Финансовое моделирование и оценка для быстрорастущих компаний

Быстрый рост показателей бизнеса является характерной чертой современных технологичных компаний.

Быстрорастущие компании, как правило, имеют в своей основе перспективную идею и большой потенциал для взрывного роста доходов в ближайшем будущем. Ключевым фактором для реализации потенциала таких компаний является привлечение дополнительного внешнего финансирования.

При этом для молодого бизнеса бывает сложно доказать инвестору, что именно эта бизнес-идея или концепция имеет реальные перспективы развития. Потенциальный инвестор сравнивает эту идею с массой других, конкурирующих на рынке стартапов. Крупные инвесторы готовы доверять деньги только надежному контрагенту, способному гарантированно обеспечить отдачу на вложенный капитал.

Для привлечения финансирования необходимо доказать инвестору состоятельность предлагаемого проекта на данных финансовой модели.

Финансовая модель является отправной точкой для проведения переговоров с инвестором, выхода на IPO или выпуска облигаций. По сути, финансовая модель - это набор расчетных файлов, в которых экономические и финансовые показатели деятельности фирмы связаны между собой и могут быть пересчитаны под заданные в модели параметры. Модель показывает сроки окупаемости бизнеса, внутреннюю норму доходности, отдачу на вложенный капитал.

Наличие расчетных финансовых показателей бизнеса на ближайшие 3-5 лет, составленных с использованием общепринятых методик, обеспечивает транспарентность предлагаемого к рассмотрению проекта и в разы повышает шансы принятия положительного решения потенциальным инвестором. Обоснованность всех показателей, принятых в финансовой модели, - ключевой фактор успеха в привлечении финансирования.

Сложность составления финансовых моделей для быстрорастущих компаний состоит в новизне продукта для рынка:

• Как правило, у молодых компаний отсутствуют ретроспективные данные по деятельности и заключенные контракты для подтверждения будущих доходов.
• Новый бизнес всегда имеет дополнительные риски, которые необходимо определить, оценить и учесть их последующую динамику по мере развития компании.
• Отсутствуют аналогичные проекты, поскольку компания представляет уникальную идею, которой не было на рынке, что влечет за собой отсутствие возможности сравнения с другими компаниями.
• Высокая неопределенность в достижении поставленных результатов, когда необходимо рассчитать различные сценарии деятельности в зависимости от изменения факторов внешней среды.

Специалисты FinExpertiza имеют обширный опыт построения финансовых моделей для молодых перспективных бизнесов и учитывают все особенности, связанные с новизной продукта для рынка.

Почему FinExpertiza:

• Составляемая нашими экспертами финансовая модель имеет четкую структуру, выполнена с соблюдением общепринятых методик и правил, позволяет бизнесмену и инвестору разговаривать на одном языке.
• В построении модели участвуют как финансовые аналитики, так и маркетологи, что позволяет учесть влияние рыночных тенденций на перспективы развития бизнеса.
• Мы создаем финансовые модели "с нуля", а также проводим экспертизу финансовых моделей с последующей доработкой, опираясь на методические рекомендации ведущих банков и государственных структур.
• Наши специалисты готовы предоставить вам профессиональную поддержку при принятии стратегических решений, привлечении финансирования, реструктуризации задолженности, слиянии бизнеса и в других целях.

Спектр услуг в части финансового моделирования не ограничивается формированием расчетной финансовой модели.

На основе финансовой модели может быть подготовлен отчет об оценке бизнеса, в котором будет произведен расчет рыночной стоимости этого бизнеса с учетом всех многообразных факторов внешней среды, влияющих на него.

Отчет об оценке:

• Имеет юридическую силу.
• Служит доказательством в суде.
• Принимается государственным заказчиком в случаях обязательной оценки.
• Защитит ваши интересы как в налоговых органах, так и при получении кредита в банке.

Во всех случаях, когда может возникнуть спор относительно стоимости актива, мы рекомендуем заказывать отчет об оценке, отражающий объективное профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта.

Срок составления финансовой модели - от 10 до 15 рабочих дней в зависимости от сложности бизнеса.

Отчет об оценке, составленный на основе разработанной финансовой модели, выполняется в пределах 7-10 рабочих дней.

При составлении финансовых моделей и оценке бизнеса мы используем индивидуальный подход к каждому заказчику. В ходе переговоров и интервью с менеджментом компании мы формируем совместное видение будущих денежных потоков, помогаем обосновать ключевые предпосылки расчетов и повысить качественные параметры деятельности компании.

Обратитесь в FinExpertiza и получите качественный продукт, который:

• Повысит доверие инвестора к предлагаемой бизнес-идее.
• Позволит привлечь дополнительное финансирование.
• Откроет возможности по быстрому охвату клиентов.
• Даст преимущество в конкурентной борьбе.